杜金龍計畫將持股比例由5成降至2成，反映了什麼風險控管邏輯？

Question

## 杜金龍把持股從5成降到2成，反映的是「在高檔與末升段可能出現劇烈修正時，先把投資組合的波動暴露降下來」的風險控管邏輯

Accepted Answer

他在台股相對高檔區、同時存在「末升段行情」與「每約10年一次重大修正」歷史經驗的背景下，選擇把持股比例由5成降至2成。這個做法本質上是在承認指數可能上探（文中提到具備上探5萬點動能）的同時，亦同步降低一旦出現劇烈洗盤時的回撤承受度。從市場解讀角度看，這不是針對單一事件，而是針對「高檔階段的尾端波動風險」做倉位調整。

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杜金龍計畫將持股比例由5成降至2成，反映了什麼風險控管邏輯？

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