1. 若AI交易熱潮反轉，市場資金會先撤出哪些資產？

Question

## 若AI交易熱潮反轉，資金通常會先撤出「最依賴動能與同一主題」的資產，並先傷到高β與高關聯標的

Accepted Answer

當AI交易熱潮出現反轉並伴隨平倉，資金撤出往往不會從最基本面的長線資產開始，而是先從「與AI同一套情緒、同一套交易邏輯」高度綁定的標的下手。就美股結構來看，科技與AI相關企業在標普500的報酬貢獻占比高達85%，而剔除科技後指數僅微幅上漲3%，因此熱潮退潮時最先承壓的通常是這種集中度最高的那一段風險敞口。

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